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社会热点话题_浙商惠南纯债债券型证券投资基金分成书记

来源:申博官方网 发布时间:2019-10-30 浏览次数:

浙商惠南纯债债券型证券投资基金分成书记搜检PDF原文

浙商惠南纯债债券型证券投资基金分成书记

书记送出日期:2019 年 10 月 30 日

一、书记根底信息

基金称号 浙商惠南纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠南纯债

基金主代码 003314

基金公约奏效日 2016 年 11 月 17 日

基金办理人称号 浙商基金办理有限公司

基金托管人称号 兴业银行株式会社

书记凭据 依照《中华人平易近共以及国证券投资基金法》、《暗地募集证券投资基金运作办理法度样板》的无关规矩、《浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金公约》、《浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募理会书》的无关约定

支益调配基准日 2019 年 10 月 24 日

完结支益调配基准日的相关主旨 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0818

基准日基金可供调配利润(单位:元) 154,836,059.99

完结基准日服从基金公约约定的分成比例较量争辩的应调配金额(单位:元) 99,949,068.76

本次分成打算(单位:元/10 份基金份额) 0.501

无关年度分成次数的理会 2019 年度支益的第 1 次分成

注:本基金基金公约"十6、基金的支益与调配"规矩为:“在契合无关基金分成条件的前提下,本基金每年支益调配次数起码为 4 次,每一份基金份额每一次支益调配比例不患上低于该次支益调配基准日每一份基金份额可供调配利润的 10%,若基金公约奏效不满 3 个月可不举行支益调配;”

二、与分成相关的其余信息

权柄刊出日 2019 年 11 月 1 日

除了息日 2019 年 11 月 1 日

现金亏损发放日 2019 年 11 月 5 日

分成货色 权柄刊出日刊出在册的本基金份额持有人

亏损再投资相关事情的理会 决定亏损再投资方法的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 11 月 1 日除了息

后的基金份额净值为较量争辩基精未必再投资份额,亏损再投资所转换的基金份额于 2019 年 11 月 4 白天接划

入其基金账户,2019 年 11 月 5 日起投资者可以大概大概盘考、赎回。

税支相关事情的理会 依照财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《对于证券投资基金税支问题的告知》及财税[2008]1 号《对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》的规矩,基金向投资者调配的基金利润,暂免征支所患上税。

费用相关事情的理会 本基金本次分成免支分成手续费。决定亏损再投资方法的投资者其亏损所转换的基金份额免支申购费用。

三、其余须要提示的事情

(1)权柄刊出日要求申购或转换转入的基金份额不享有本次分成权柄,要求赎回或转换转出的基金份额享有本次分成权柄。

(2)敷衍未决定本基金留意分成方法的投资者,本基金默许的分成方法为现金亏损方法。

(3)投资者可以大概大概在基金枯竭日的生意停业功夫内到销售网点改动分成方法,本次分成确认的方法将服从投资

者在权柄刊出日曩昔(不含 2019 年 11 月 1 日)着末一次决定的分成方法为准。请投资者到销售网点或通

过浙商基金办理有限公司确认分成方法能否准确,如不准确或进展改动分成方法的,

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,请务必在规守功夫前到销售网点经营改革手续。

(4)若投资者决定亏损再投资方法并在 2019 年 11 月 1 日要求赎回基金份额的,其账户余额(蕴含亏损

再投资份额)低于 1 份时,本基金将自动较量争辩其分成支益,

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导读:本日,进入世乒赛的决赛和半决赛日,多场角逐都上演中国选手的内部对决。当然也让我们见识了梁靖崑与日本选手丹羽孝希的过山车式扮演。大胖在心态起伏时,被丹羽孝希追到3.

,并与赎回款一块儿以现金模式收入。

(5)本基金份额持有人及进展了然本基金其余无关信息的投资者,可以大概大概登录本基金办理人网站

()或拨打客户供职热线 400-067-9908(免长途费)咨询相关事务。

迫害提示:本基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金家产,但不包管基金胁制盈余,也不包管最低支益。因基金分成招致基金份额净值更改,不会窜改基金的迫害支益特色,不会高涨基金投资迫害或行进基金投资支益。基金的过音讯迹不代表未来默示,敬请投资者寄望投资迫害。

特此书记。

浙商基金办理有限公司

2019 年 10 月 30 日

[搜检PDF原文]

喧哗提示:基金产品相关书记信息以基金办理人在指定媒体及中国证券监督办理委员会流露的信息为准,

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